Институт фондового рынка и управления МоскваEnglish Rambler's Top100
+7 (495) 369-04-02

Вход для клиентов
регистрация | Забыли пароль?
 

Главная Семинары Профессиональные семинары Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)

Квалификационные курсы

27 ноября 2017
Спецкурс серии 4.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

02 декабря 2017
Базовый курс (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

04 декабря 2017
Базовый курс (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Вечерняя форма обучения)
 подробнее

11 декабря 2017
Базовый курс (Дневная форма обучения)
 подробнее

16 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Группа выходного дня форма обучения)
 подробнее

18 декабря 2017
Спецкурс серии 1.0 (Дневная форма обучения)
 подробнее

Профессиональные семинары ИФРУ


20 ноября 2017
Особенности профессиональной деятельности бухгалтера в строительстве
 подробнее

06 декабря 2017
Мастер-класс Михаила Рогова «Риск-менеджмент»
 подробнее

06 декабря 2017
Построение системы риск-менеджмента в НПФ
 подробнее

06 декабря 2017
Управление рисками в микрофинансовых организациях
 подробнее

12 декабря 2017
Курсы повышения квалификации контролеров управляющих компаний и НПФ
 подробнее

16 декабря 2017
Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)
 подробнее

18 декабря 2017
Финансовый консультант, 1уровень
 подробнее

29 января 2018
Финтех: теория и практика. Технология блокчейн
 подробнее

31 января 2018
Управление рисками. Подготовка к сдаче экзамена FRM (80 ак. часов)
 подробнее

12 февраля 2018
Подготовка и проведение общего собрания акционеров в свете новых требований законодательства
 подробнее

12 февраля 2018
Новое в регулировании корпоративных процедур
 подробнее

26 февраля 2018
Специалист по связям с инвесторами. IR
 подробнее

12 марта 2018
Курс по оценочной деятельности «Экспертиза отчетов об оценке стоимости имущества для личного и корпоративного пользования»
 подробнее

02 апреля 2018
Оценка и управление портфельными рисками
 подробнее


 

finam


Профессиональные семинары

Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат)

Дата проведения Семинар Цена
16 декабря − 17 декабря Мастер-класс «Корпоративные финансы. Торговое финансирование и документарные банковские операции: актуальные вопросы теории и практики, BANK PAYMENT OBLIGATION (BPO)» (Международный сертификат) 20 990 руб.


Содержание программы мастер-класса соответствует международному сертификату – программе сертификации специалистов в области международной торговли и финансов «Certificate in International Trade and Finance» (CeITF), разработанной ifs School of Finance (Институт финансовых услуг, Великобритания) и одобренной Британской Банковской Ассоциацией (BBA), международный сертификат.

Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит в Москве мастер-класс, посвященный актуальным вопросам теории и практики организации и проведения сделок торгового финансирования и документарных банковских операций.  

В рамках мастер-класса обсуждаются современные международные стандарты в сфере торгового финансирования и документарных операций (документарные и резервные аккредитивы, гарантии, инкассо) с учетом произошедших за последние несколько лет нововведений и в свете ожидания появления новых регулятивных требований и правил. Программой мастер-класса предусмотрен также обзор последних тенденций в развитии рынка торгового финансирования и специальный раздел, посвященный инновационным технологиям в данной сфере. В ходе мастер-класса будут рассмотрены практические примеры и ситуации, а также даны профессиональные рекомендации по отдельным вопросам и темам.

АВТОР И ВЕДУЩИЙ МАСТЕР-КЛАССА

Шакирова Эльвира Ринатовна – к.э.н., обладатель международных сертификатов ifs School of Finance (Великобритания) по документарным аккредитивам (CDCS) и торговому финансированию (CeITF), доцент кафедры экономики ГОУ Университет «Дубна». Автор актуальных публикаций по торговому финансированию и документарным операциям, докладчик международных конференций, автор и ведущий мастер-классов в России и Казахстане.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

  • специалисты банков в области торгового и структурного финансирования;
  • сотрудники отделов документарных операций коммерческих банков;
  • финансовые и коммерческие директора компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;
  • руководители и специалисты (экономисты, юристы, бухгалтеры) торговых и производственных компаний, отвечающие за проведение экспортно-импортных операций.

Мастер-класс предназначен как для профессионалов, так и для начинающих специалистов в области торгового финансирования, документарных операций и внешнеэкономической деятельности, заинтересованных в дополнительном обучении и систематизации знаний и умений по вопросам условий международных контрактов, методов расчета, инструментов торгового финансирования. Мастер-класс может быть также рекомендован соискателям на получение международного сертификата CeITF в качестве курса для подготовки к сертификационному экзамену (международный сертификат).

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:

День первый (10:00 - 17:00)

Современные тенденции в развитии торгового финансирования и документарных банковских операций

Новации в правилах ICC Incoterms® 2010

  • Обзор последних тенденций развития международного и российского рынков торгового финансирования.
  • Услуги торгового финансирования и документарные операции банков в свете новых регулятивных требований Basel III.
  • Отчет ICC об оценке рисков операций торгового финансирования.
  • Торговые термины Incoterms: сфера действия и типичные ошибки интерпретации.
  • Новое в Incoterms® 2010, сравнительный анализ с предыдущей редакцией правил ICC по использованию торговых терминов в международной торговле.
  • Практические аспекты использования Incoterms® 2010 в документарных аккредитивах.

Требования к содержанию и оформлению документов в международной торговле

  • Основные виды документов, используемых в международной торговле.
  • Финансовые документы: простой и переводной вексель. Проблемы, связанные с отсутствием универсальной унификации вексельного законодательства разных стран мира. Обязательные реквизиты векселя. Особенности работы с векселями, выписанными в комплекте. Порядок проведения процедур акцепта, индоссамента, аваля и протеста векселя. Требования ISBP в отношении векселей (тратт).
  • Транспортные документы: виды (оборотные и необоротные; именные, ордерные и на предъявителя), особенности оформления, риски обращения. Транспортные документы в соответствии с UCP 600 и ISBP. Меморандум ICC относительно требований к бортовым пометкам.
  • Коммерческие документы (коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и др.) и соответствующие положения UCP 600 и ISBP.
  • Страховые документы: страховой сертификат, страховой полис. Виды страхового покрытия. Понятие общей и частной аварии в морском страховании. Требования UCP 600 к страховым документам.
  • Официальные мнения Банковской комиссии ICC (ICC Opinions), относящиеся к проверке документов согласно UCP 600.

Инкассо в практике международных расчетов

  • Общие положения о порядке проведения инкассо согласно Унифицированным правилам ICC по инкассо (URC 522, 1995 Revision). Виды и формы инкассо.
  • Практические вопросы обработки инкассовых поручений, анализ содержания инкассовых инструкций.
  • Обязанности и права банков, принимающих участие в инкассо.
  • Порядок действий инкассирующего банка при отказе плательщика оплатить или акцептовать документы.
  • Особенности инкассо векселей.
  • Типичные ошибки, возникающие при проведении инкассовых операций.
  • Финансирование при документарном инкассо. Распределение рисков и способы управления рисками при проведении расчетов в форме инкассо.

Документарные аккредитивы

  • Документарный аккредитив согласно Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (ICC UCP 600, 2007 Revision): понятие, свойства, участвующие стороны, способы исполнения.
  • Обязанности и права банков - участников документарного аккредитива.
  • Процедуры выпуска, авизования, исполнения, подтверждения и изменения документарных аккредитивов в теории и практике. Анализ сопутствующих рисков и типичных ошибок.
  • Возможные сценарии поведения исполняющего банка. Формулирование условий об исполнении аккредитива с регрессом и без регресса на бенефициара. Молчаливое подтверждение.

 

День второй (10:00 - 17:00)

Документарные аккредитивы

  • Сроки представление и критерии проверки документов по аккредитиву.
  • Документы с расхождениями: порядок действий, форма уведомления о расхождениях, возможности бенефициара, права банка-эмитента, типичные ошибки. Последствия исполнения документарного аккредитива против ненадлежащего представления.
  • Межбанковское рамбурсирование согласно нормам UCP 600 и Унифицированным правилам для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам (ICC URR 725, 2008 Revision). Безотзывное рамбурсное обязательство (IRU) и порядок предъявления рамбурсного требования согласно URR 725.
  • Толеранс в документарных аккредитивах: корректное отражение условий и интерпретация статьи 30 UCP 600.
  • Виды документарного аккредитива: трансферабельный, компенсационный (back-to-back), с красной оговоркой, револьверный. Уступка выручки.
  • Документарный аккредитив как инструмент торгового финансирования. 

Гарантии и резервные аккредитивы как способы обеспечения исполнения обязательств по контракту

  • Гарантии в международной торговле: понятие и виды (условные гарантии и гарантии по требованию; прямые и непрямые; тендерные, авансовые, исполнения обязательств и др.).
  • Правовое регулирование гарантий. Основные этапы унификации международных гарантийных правил. Унифицированные правила для гарантий по требованию (ICC URDG 758, 2010 Revision) и их применимость.
  • Гарантии по требования в соответствии URDG 758: ключевые определения, понятие гарантии и контр-гарантии, участвующие стороны, свойства.
  • Процедуры выпуска, авизования и изменения гарантий. Отлагательные условия о вступлении гарантии в силу. Изменение суммы гарантии.
  • Порядок работы с требованием по гарантии (контр-гарантии): полное и неполное представление, идентификация требования, форма представления, критерии проверки, информирование о требовании, платеж, передача копий надлежащего требования. Требование «Продлевайте или платите». Уведомление об отказе исполнить ненадлежащее требование.
  • Применимое право и юрисдикция. URDG 758 и российское законодательство: юридические коллизии.
  • Резервный аккредитив (Standby Letter of Credit) как альтернатива гарантии по требованию. Способы правового регулирования резервных аккредитивов в международной банковской практике: UCP 600 и ISP 98. Особенности регулирования резервного аккредитива согласно Унифицированным правилам для резервных аккредитивов (ICC ISP 98, 1998 Revision).  

Торговое финансирование и страхование экспортных кредитов

  • Понятие торгового цикла. Определение потребности в финансировании.
  • Основные инструменты и методы краткосрочного торгового финансирования: овердрафт, дисконтирование коммерческих инвойсов, факторинг, аваль векселей, схемы с использованием документарного аккредитива.
  • Среднесрочное и долгосрочное торговое финансирование. Кредит продавца (Supplier Credit) и кредит покупателя (Buyer Credit): понятие, характерные условия, схемы финансирования, распределение рисков и структурирование сделок. Связанное финансирование (Trade Related Loans). Международный форфейтинг.
  • Страхование экспортных кредитов. Виды страхуемых рисков: политические риски и риски контрагента. Экспортные кредитные агентства (ЭКА): понятие, цели и задачи деятельности, роль в международной торговле. Основные схемы торгового финансирования с привлечением страхового (гарантийного) покрытия ЭКА.

Инновационные технологии в торговом финансировании

  • Сервис SWIFT «Trade Service Utility» (TSU): сущность, принципы работы и сфера приложения в обслуживании банками операций по открытому счету.
  • «Bank Payment Obligations» (BPO): совместный проект ICC и SWIFT по разработке и утверждению нового стандарта ICC для финансирования цепочки поставок (Supply Chain Finance).
  • Автоматизация работы с документарными аккредитивами и гарантиями: формат МТ 798 для сообщений типа «клиент-банк».

 





© 2006 - 2017 «Институт фондового рынка и управления» -
Все права на представленные материалы и фотографии защищены.
Пишите на info@ifru.ru


    Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru